鄂爾多斯市水務投資控股集團有限公司

2021年財務決算報告

2021年，公司緊緊圍繞董事會制定的經營目標，加強內部控制管理，增收節支，降本增效，各項工作取得圓滿的成績。現將公司2021年度財務決算報告如下：

一、財務狀況

截止2021年12月31日，集團公司合并口徑資產總額54.75億元，其中：流動資產總額為8.25億元，非流動資產總額為46.50億元，非流動資產占總資產的比重為84.93%；負債總額22.17億元，其中：流動負債為14.03億元，非流動負債8.14億元（主要包括鄂旗農村商業銀行0.45億元，鄂前旗農村商業銀行0.27億元，專項應付款7.37億元），非流動負債占總負債的比重為36.72%；所有者權益總額32.58億元。資產負債率為40.49%，較2020年的36.98%上升3.51%，主要原因是市水務公司將哈康供水工程1.94億元耕占稅及滯納金作為哈康成本轉讓確認為損益，造成所有者權益下降。

資產負債簡表

單位：萬元

二、經營情況

（一）供水量情況

2021年全年實現工業供水量5575.59萬噸，較預算5340萬噸增加235.59萬噸（其中鄂旗水務供水量較預算增加121.95萬噸，上源水務供水量較預算增加132.32萬噸）。

（二）營業收入情況

2021年實現收入30803.03萬元，較預算29327.72萬元增加1475.31萬元。其中鄂旗水務供水收入增加551.73萬元，上源水務供水收入納入合并增加2325萬元（2021年初預計失去控股權收入未納入預算）；鍶之源飲品公司銷售收入較預算減少678萬元，農牧業公司收入較預算減少533萬元，惠源工程公司收入較預算減少232萬元，達旗水務收入較預算減少198萬元。

                營業收入表

單位：萬噸/萬元                                                                                                      

（三）成本、費用支出情況

1.營業成本：2021年度預算營業成本17040.30萬元，實際發生18431.19萬元，較預算增加1390.89萬元，增加幅度8.16%。主要原因一是上源水務主營業務成本納入合并增加2670.75萬元（2021年初預計失去控股權成本未納入預算）；二是達旗水務、鍶之源、綠源清能、惠源公司實際發生成本較年初預算減少1009.14萬元。

                 營業成本表

                                 單位：萬元                                                                                                                  

2.管理費用：2021年度預算管理費用4726.72萬元，實際發生4595.74萬元，較預算減少130.98萬元，減少幅度2.77%。主要原因一是審計及咨詢費較預算減少153.81萬元，原因是市水務新三板掛牌審計咨詢工作未完成預算進度；二是物業管理費較預算減少26.95萬元，原因是集團范圍內企業物業費合并抵消；三是集團公司嚴格控制各項日常費用，其中業務費、車輛使用費、差旅費較預算減少54.09萬元。

剔除非付現管理費用固定資產折舊費及無形資產攤銷，付現管理費用實際發生3608.93萬元較預算3880.85萬元減少271.92萬元。

                 管理費用表

單位：萬元

3.財務費用：2021年度預算財務費用104.82萬元，實際發生518.77萬元，較預算增加413.95萬元，增加幅度395%。主要原因是上源水務公司納入2021年決算后對外支付財務費用增加320.23萬元，鄂旗水務較預算增加23.45萬元。

財務費用表

單位：萬元

（四）利潤情況

2021年度預算利潤總額3112.21萬元，實際完成4778.99萬元，較預算增加1666.78萬元。主要原因一是投資收益較預算增加1721.69萬元，其中上源水務公司年初預算時按非控股公司計入投資收益虧損706萬元，截止2021年底仍按控股公司核算，不發生投資收益；碧水惠源公司2021年貸款利率降低后凈利潤較預算增加659萬元，公司投資收益增加323萬元；寧夏長城水務公司凈利潤較預算增加911萬元，公司投資收益增加392萬元；二是營業外支出較預算增加282.08萬元，主要是鄂旗水務公司將35KV變電站無償劃轉到鄂旗電業局產生242.27萬元資產損失。

營業收入、營業成本較預算差距較大的主要原因是2021年初編制公司年度預算時計劃將上源水務公司轉為參股公司，故未將其納入合并范圍核算。但因上源水務公司直至12月下旬才完成企業增資及股權變更手續，故在2021年度內仍需將其作為控股公司納入合并范圍進行核算，造成營業收入、營業成本較預算差距較大。

                  利潤表

                                                                                                    單位：萬元

三、現金流量情況

1.本年現金流入

2021年初賬面資金余額30184.91萬元，本年現金流入共計81673.49萬元，其中：收到水費等營業收入26155.68萬元，收到其他與經營活動有關的現金30963.93萬元；取得投資收益收到現金589.38萬元，收到處置固定資產收回的現金凈額1.35萬元，收到其他與投資活動有關的現金1049.56萬元；吸收投資收到的現金7743.79萬元，取得借款收到的現金2583.25萬元，收到其他與籌資活動有關的現金12584.59萬元。

2.本年現金流出

本年現金流出共計79197.81萬元，其中：本年支付生產成本及各項費用8205.83萬元，支付各項稅費5258.32萬元，支付職工薪酬4201.36萬元，支付其他與經營活動有關的現金29309.01萬元；購建固定資產支付的現金15635.10萬元，投資支付的現金1400萬元，支付其他與投資活動有關的現金4936.98萬元；償還借款本金9713.76萬元，償還借款利息537.44萬元。

3.年末賬面資金余額32660.59萬元。

   四、所有者權益變動情況

截至2021年12月31日，公司合并口徑所有者權益總額為32.58億元，較年初減少7.07億元，減幅17.83%。其中實收資本總額1億元；資本公積總額31.82億元，較年初減少4.62億元，減幅12.68%；未分配利潤總額為-3.17億元，較年初未分配利潤-0.99億元增虧2.18億元，主要是將哈康供水工程1.94億元耕地占用稅及滯納金作為轉讓成本計入損益造成以前年度虧損；國有資本保值增值率為100.81%。